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2021-12-13 美国通胀创近新高 黄金扫除周初到周中跌幅

  • 分类:鑫说金市
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  • 发布时间:2021-12-13 09:45
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【概要描述】黄金上周开盘于1784.45美元/盎司,收于1782.79美元/盎司,最高触及1793.13美元/盎司,最低触及1768.90美元/盎司,震动幅度约25美元,振幅1.36%。截至12月7日当周,非商业净多头减少24,831手至217,185手,减幅10.26%;SPDR上周持仓减少1.74吨至982.64吨。

2021-12-13 美国通胀创近新高 黄金扫除周初到周中跌幅

【概要描述】黄金上周开盘于1784.45美元/盎司,收于1782.79美元/盎司,最高触及1793.13美元/盎司,最低触及1768.90美元/盎司,震动幅度约25美元,振幅1.36%。截至12月7日当周,非商业净多头减少24,831手至217,185手,减幅10.26%;SPDR上周持仓减少1.74吨至982.64吨。

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◆ 内容摘要:

黄金上周开盘于1784.45美元/盎司,收于1782.79美元/盎司,最高触及1793.13美元/盎司,最低触及1768.90美元/盎司,震动幅度约25美元,振幅1.36%。美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的最新数据显示COMEX黄金总持仓减少、非商净多头减少,截至12月7日当周,非商业净多头减少24,831手至217,185手,减幅10.26%;SPDR上周持仓减少1.74吨至982.64吨。

美国上周五发布11月CPI年增6.8%,这数字是1982年6月以来,近40年的新高纪录,而11月整体CPI环比增长0.8%,高于0.7%的预估,但低于前一个月的0.9%。而市场没有看到通胀指数升至7以上,或 许部分通胀正在放缓,这让风险资产走高,美元转跌,因交易商预期美联储在明年夏季之前不会被迫升息。另外,原油创下8月来最大单周降幅,由于奥密克戎变种,12月能源价格的下跌导致整体通胀放缓,但随着奥密克戎在全球扩散并扰乱生产,供应链问题仍有再次支撑核心商品价格的空间。

 

◆ 结论与建议:

在通胀数据出炉后,市场转而关注美联储本周的联邦利率政策决定,先前美联储主席鲍威尔表示,他将把缩减购债规模的速度从每月150亿美元加快到每月300亿美元,对此金价已经做出了回应。在谈到通胀时,他也取消使用‘暂时’这个词,然而,缩减速度有所加快,并不一定意味着已经准备好加息,提高利率的基准要高得多——充分就业。

本周,市场即将进入“超级央行周”,包括美联储、欧洲央行(ECB)和英国央行(BOE)都将开会。投资人最关注美联储的前瞻指引,目前市场预期可能会宣布加速缩减购债,把缩减购债幅度扩大一倍至每月300亿美元,并将持续关注美联储的点阵图以及加息等政策动向。预期本周伦敦金现运行区间1760-1855美元/盎司。

 

上周市场要闻

1. 通胀增幅为1991年6月以来最高 就业恢复疫情前水平

美国劳工部上周五公布,美国11月CPI比去年同期飙升6.8%,超越市场预期的年增6.7%,达1982年以来最大增幅,11月核心CPI年增4.9%,高于10月的4.6%,增幅为1991年6月以来最高。美国通胀数据在1980年3月和4月均达到年增超过14%的高点,1982年6月则是最近一次超过7%。根据最新公布的CPI报告,实际上与10月报告类似,CPI上升反映包括汽油、住房、食品在内的大多数商品类别的广泛上涨。该数据公布后,美元指数和美债殖利率下滑,黄金上涨,美股标准普尔500指数走高。根据CME的Fed Watch工具显示,联邦基金期货投资人预测美联储于2022年6月首次升息的几率约为57%。

美国劳工部上周四公布,上周初领失业救济金人数进一步下滑至约18万人,优于市场预期,为继11月27日那周以来,再度触及52周新低。截至12月4日当周,美国初领失业金人数报18.4万,为1969年9月以来最低,低于预期的22万人,前值自22.2万人上修至22.7万人;4周移动平均值报21.9万人,前值为24万人。

美国劳工部周初公布,11月非农就业新增21万,远低于市场预期的57.3万人,也较10月新增就业53.1万人的水平大幅下降,并创今年最低。然而,失业率则连续6个月下滑,自上个月的4.6%降至4.2%,为疫情最低失业率,几乎回到新冠疫情爆发前的水平。根据上周五公布的数据,基于一项单独的家庭调查,11月约有59.4万人重新加入劳动市场,劳动参与率上升2刻度达到61.8%,达到疫情爆发以来的最高水平。上周五公布的ISM服务业采购经理人指数(PMI)自前月的66.7%升至69.1,不仅高于上月的66.7,也续创1997年有纪录以来新高。

 

2. 全球政经局势

美国总统拜登周五表示,他签署法案允许参议院以多数票方式提高债务上限,避免共和党以冗长辩论方式阻挠。拜登强调,参议院民主党人现在可以在没有共和党人支持的情况下,通过立法来提高债务上限。美国两党 9 日联手批准一项程序法案,为美国国会加快脚步,在下周通过另一项实际提高联邦举债上限的法案铺路,以避免国债违约危机。参议院以 59票对 35 票表决通过这项法案,有10名共和党议员投赞成票,包括共和党籍参院少数党领袖麦康奈尔(Mitch McConnel)。这法案还不能提高联邦债限,但准许日后参院表决提高债限法案时只需简单多数决即可通过。

中国人行近期举措也引起市场聚焦,12月9日晚,中国人民银行发布通知,决定上调金融机构外汇存款准备金率。央行表示,为加强金融机构外汇流动性管理,自12月15日起,上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点,即外汇存款准备金率由现行的7%提高到9%。稍早前,12月6日中国人行公告称,为支持实体经济发展,促进综合融资成本稳中有降,决定于12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率为8.4%。

 

3. 美卫生官员预计未来几周Omicron感染数字还会继续增加

新冠疫情消息面上,世卫组织(WHO)已公开表态,新冠变种病毒株Omicron至少入侵全球57个国家,关于疫苗对新变种病毒的有效性为何,美国首席防疫专家福奇(Anthony Fauci)周四表示,下周有更多数据。世卫组织秘书长谭德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)表示,确切影响仍难以知晓,但Omicron这种高突变和高传染力的特征,可能会对新冠大流行进程产生重大改变。

俄罗斯加马列亚流行病与微生物学国家研究中心主任表示,已研发出针对Omicron毒株的疫苗结构,但目前没有理由对疫苗作出调整。根据世界卫生组织的数据,致命且容易传播的Delta仍然是主要的SARS-CoV-2变体,截至12月7 日,占全球感染的99.8%。要想让Omicron成为重大问题,它需要改变这种平衡才能成为主导。

美国消费者新闻与商业频道(CNBC)报道,当地时间10日,美国疾控中心主任瓦伦斯基在白宫疫情简报会上表示,美国一周新冠肺炎确诊病例平均值增加37%,平均每天的新冠死亡人数增加28%。报道称,美国近一半的州都已出现Omicron毒株感染病例,截至目前,美国已有25个州发现Omicron毒株感染病例。卫生官员预计,未来几周这一数字还会继续增加。

美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇提到,下周多个实验室将针对奥密克戎变异毒株提供更多数据。他强调,美国正设法建模撤销旅行禁令所可能造成的影响。另外,美国总统拜登与德国新任总理朔尔茨通话,就疫情和气候变化等问题进行了讨论。

 

(以上观点仅供参考,依此入市,风险自担)

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